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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 940.00 | 163 889.00 | 8 051.00 | 171 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 412.00 | 177 829.00 | 24 583.00 | 202 412.00 |
BT Marchandises | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 511.00 | 4 692.00 | 90 819.00 | 95 511.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
CF Disponibilités | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 993.00 | 4 692.00 | 284 301.00 | 288 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 405.00 | 182 521.00 | 308 884.00 | 491 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 584.00 | 79 929.00 | | 97 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 802.00 | 16 013.00 | | 10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 116 770.00 | 104 326.00 | | 116 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 823.00 | 86 649.00 | | 99 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 249.00 | 150 739.00 | | 88 249.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 4 660.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 114.00 | 230 325.00 | | 192 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 884.00 | 354 294.00 | | 308 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 115.00 | 230 325.00 | | 192 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 444.00 | 21 803.00 | 311 247.00 | 289 444.00 |
FG Production vendue services | 588 598.00 | | 588 598.00 | 588 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 042.00 | 21 803.00 | 899 845.00 | 878 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 29 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -90.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 3 167.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 492.00 | 1 121 526.00 | | 951 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 690.00 | 1 105 513.00 | | 940 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 802.00 | 16 013.00 | | 10 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 808.00 | | | 202 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 202 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 113.00 | 10 716.00 | | 167 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 083.00 | 10 716.00 | | 155 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 383.00 | 125 851.00 | 16 532.00 | 142 383.00 |
VW T.V.A. | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 115.00 | 192 115.00 | | 192 115.00 |