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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AN Terrains | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
AP Constructions | 1 690 567.00 | 1 160 328.00 | 530 239.00 | 1 690 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 097.00 | 3 972 610.00 | 1 051 487.00 | 5 024 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 957.00 | 26 151.00 | 31 805.00 | 57 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 879 403.00 | 5 159 509.00 | 1 719 895.00 | 6 879 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 149.00 | | 1 842 149.00 | 1 842 149.00 |
BZ Autres créances | 545 398.00 | | 545 398.00 | 545 398.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 522.00 | | 2 405 522.00 | 2 405 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 926.00 | 5 159 509.00 | 4 125 417.00 | 9 284 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 016.00 | | | 491 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DG Autres réserves | 180 703.00 | | | 180 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 372.00 | | | -523 372.00 |
DL TOTAL (I) | 198 001.00 | | | 198 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 471.00 | | | 1 050 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 993.00 | | | 2 843 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 416.00 | | | 3 927 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 417.00 | | | 4 125 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 145.00 | | | 3 315 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 088.00 | | 2 914 088.00 | 2 914 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 088.00 | | 2 914 088.00 | 2 914 088.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 220.00 | | | 235 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 220.00 | | | 235 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 220.00 | | | -235 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 983.00 | | | 2 915 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 355.00 | | | 3 439 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 372.00 | | | -523 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 390.00 | | 3 013.00 | 6 876 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 879 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 796 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793 971.00 | | 2 860.00 | 6 793 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | 153.00 | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 921.00 | 532 587.00 | | 4 626 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626 502.00 | 532 587.00 | | 4 626 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 993.00 | 2 843 993.00 | | 2 843 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 149.00 | 1 842 149.00 | | 1 842 149.00 |
VB T. V. A. | 466 444.00 | 466 444.00 | | 466 444.00 |
VC Groupe et associés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 471.00 | 438 200.00 | 612 271.00 | 1 050 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 202.00 | | | 425 202.00 |
VP Divers | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 001.00 | 2 400 001.00 | 82 000.00 | 2 482 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 416.00 | 3 315 145.00 | 612 271.00 | 3 927 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 240.00 | | | 262 240.00 |
ST Autres comptes | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
YT Sous‐traitance | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 460.00 | | | 193 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 401.00 | | | 708 401.00 |