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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 156.00 | 295 443.00 | 7 714.00 | 303 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 475.00 | 516 761.00 | 7 714.00 | 524 475.00 |
BT Marchandises | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | 28.00 | 4 586.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 292 458.00 | | 292 458.00 | 292 458.00 |
CF Disponibilités | 2 309 883.00 | | 2 309 883.00 | 2 309 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 019.00 | 28.00 | 2 690 991.00 | 2 691 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 494.00 | 516 789.00 | 2 698 705.00 | 3 215 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 917.00 | 997 050.00 | | 1 164 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 340.00 | 167 867.00 | | 175 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 257.00 | 1 274 917.00 | | 1 450 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 887.00 | 176 991.00 | | 153 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 887.00 | 176 991.00 | | 153 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 340.00 | 164 486.00 | | 510 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 636.00 | 79 935.00 | | 93 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 583.00 | 430 296.00 | | 490 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 560.00 | 674 716.00 | | 1 094 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 705.00 | 2 126 624.00 | | 2 698 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 340.00 | | | 510 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 622.00 | 3 006 894.00 | 3 158 516.00 | 151 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 622.00 | 3 006 894.00 | 3 158 516.00 | 151 622.00 |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 362.00 | 78 622.00 | | 77 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 386.00 | 3 554 884.00 | | 3 164 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 046.00 | 3 387 017.00 | | 2 989 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 340.00 | 167 867.00 | | 175 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 474.00 | | | 524 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 158.00 | | | 307 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 095.00 | 9 665.00 | | 507 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 779.00 | 9 665.00 | | 289 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 991.00 | | 23 104.00 | 176 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
6T Sur comptes clients | | 28.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 383.00 | 28.00 | 28 382.00 | 28 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 374.00 | 28.00 | 51 486.00 | 205 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 912.00 | 306 912.00 | | 306 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VC Groupe et associés | 263 307.00 | 263 307.00 | | 263 307.00 |
VI Groupe et associés | 510 340.00 | 510 340.00 | | 510 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 560.00 | 1 094 560.00 | | 1 094 560.00 |