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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 365.00 | 20 336.00 | 6 029.00 | 26 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 5 587.00 | 1 646.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 879.00 | 58 203.00 | 7 675.00 | 65 879.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 358.00 | | 195 358.00 | 195 358.00 |
BZ Autres créances | 276 323.00 | | 276 323.00 | 276 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 574 847.00 | | 574 847.00 | 574 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 941.00 | | 1 218 941.00 | 1 218 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 821.00 | 58 203.00 | 1 226 617.00 | 1 284 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 347.00 | 82 891.00 | | -6 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 648.00 | -89 238.00 | | 232 648.00 |
DL TOTAL (I) | 326 797.00 | 94 148.00 | | 326 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 284.00 | 161 563.00 | | 85 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 705.00 | 20 314.00 | | 20 705.00 |
EA Autres dettes | 99 165.00 | 99 341.00 | | 99 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 487.00 | 633 753.00 | | 388 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 820.00 | 1 164 972.00 | | 899 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 617.00 | 1 259 121.00 | | 1 226 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 521.00 | 964 972.00 | | 672 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 795 858.00 | | 795 858.00 | 795 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 953.00 | | 795 953.00 | 795 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 835.00 | 501 130.00 | | 1 044 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 187.00 | 590 369.00 | | 812 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 648.00 | -89 238.00 | | 232 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 311.00 | | 700.00 | 74 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 65 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 32 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 982.00 | 33 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 881.00 | | 700.00 | 37 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 280.00 | 4 055.00 | 9 132.00 | 63 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 430.00 | | 4 150.00 | 36 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 850.00 | 4 055.00 | 4 982.00 | 26 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 487.00 | 388 487.00 | | 388 487.00 |
UX Autres créances clients | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 236 131.00 | 236 131.00 | | 236 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 878.00 | 171 121.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 880.00 | 559 880.00 | | 559 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 643.00 | 672 521.00 | 171 121.00 | 843 643.00 |