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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 3 425.00 | 3 284.00 | 6 709.00 |
AN Terrains | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 409.00 | 20 606.00 | 3 803.00 | 24 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 796.00 | 38 783.00 | 44 012.00 | 82 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 960.00 | 188 436.00 | 633 525.00 | 821 960.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 881.00 | 188 436.00 | 660 445.00 | 848 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 677.00 | 227 219.00 | 704 458.00 | 931 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 716.00 | 263 167.00 | | 295 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 349.00 | 32 549.00 | | 36 349.00 |
DL TOTAL (I) | 348 565.00 | 312 216.00 | | 348 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | 2 957.00 | | 3 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | 28 779.00 | | 26 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 709.00 | 35 209.00 | | 81 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 744.00 | 190 626.00 | | 221 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 693.00 | 272 241.00 | | 332 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 458.00 | 607 657.00 | | 704 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 693.00 | 272 241.00 | | 332 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | 2 957.00 | | 3 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 614.00 | 569.00 | 713 184.00 | 712 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 614.00 | 569.00 | 713 184.00 | 712 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 106.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 3 327.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 3 327.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 1 076.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 1 076.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | 2 251.00 | | -3 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 414.00 | 631 536.00 | | 758 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 065.00 | 598 987.00 | | 722 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 349.00 | 32 549.00 | | 36 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 217.00 | 11 497.00 | | 11 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 927.00 | | 2 869.00 | 79 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | 2 214.00 | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 423.00 | | 655.00 | 40 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 698.00 | 5 085.00 | | 33 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 897.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | 3 188.00 | | 32 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 174 313.00 | 14 123.00 | | 174 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 313.00 | 14 123.00 | | 174 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 513.00 | 14 123.00 | | 197 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 106.00 | 40 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 688 831.00 | 688 831.00 | | 688 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 210.00 | 846 210.00 | | 846 210.00 |
VW T.V.A. | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 693.00 | 332 693.00 | | 332 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 5 019.00 | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | 4 517.00 | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 63 646.00 | 55 117.00 | | 63 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230.00 | 648.00 | | 230.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 1 005.00 | | 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | 3 115.00 | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 459.00 | 8 134.00 | | 8 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 547.00 | 29 279.00 | | 28 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 806.00 | 4 522.00 | | 6 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 545.00 | 61 288.00 | | 93 545.00 |