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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 761.00 | | 312 761.00 | 312 761.00 |
BZ Autres créances | 468 040.00 | | 468 040.00 | 468 040.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 150.00 | | 468 150.00 | 468 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 912.00 | | 780 912.00 | 780 912.00 |
CU Autres participations | 312 761.00 | | 312 761.00 | 312 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 297 506.00 | | | 297 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
DL TOTAL (I) | 414 797.00 | | | 414 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 019.00 | | | 348 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 114.00 | | | 366 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 912.00 | | | 780 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 114.00 | | | 366 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 761.00 | | | 312 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 761.00 | | | 312 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VC Groupe et associés | 468 040.00 | 468 040.00 | | 468 040.00 |
VI Groupe et associés | 348 019.00 | 348 019.00 | | 348 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 040.00 | 468 040.00 | | 468 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 114.00 | 366 114.00 | | 366 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | | | 72.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |