| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 123 637.00 | 123 363.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 538.00 | 380 743.00 | 28 795.00 | 409 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 544.00 | 237 891.00 | 140 653.00 | 378 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 915.00 | 749 151.00 | 579 764.00 | 1 328 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 541.00 | 8 261.00 | 1 566 280.00 | 1 574 541.00 |
BZ Autres créances | 233 059.00 | | 233 059.00 | 233 059.00 |
CF Disponibilités | 1 080 447.00 | | 1 080 447.00 | 1 080 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 048.00 | 8 261.00 | 2 879 786.00 | 2 888 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 963.00 | 757 413.00 | 3 459 550.00 | 4 216 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
CU Autres participations | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581 137.00 | 509 316.00 | | 581 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 169.00 | 71 821.00 | | -6 169.00 |
DL TOTAL (I) | 583 768.00 | 589 937.00 | | 583 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 493.00 | 323 378.00 | | 332 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 493.00 | 323 378.00 | | 332 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 578.00 | 106 420.00 | | 48 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 238.00 | 520 913.00 | | 597 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 769.00 | 1 249 574.00 | | 1 506 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 309.00 | 555 560.00 | | 375 309.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 14 010.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 290.00 | 2 446 476.00 | | 2 543 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 550.00 | 3 359 791.00 | | 3 459 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 290.00 | 2 397 913.00 | | 2 543 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 717.00 | 69 880.00 | 1 126 597.00 | 1 056 717.00 |
FG Production vendue services | 4 516 624.00 | 352 581.00 | 4 869 205.00 | 4 516 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 341.00 | 422 461.00 | 5 995 802.00 | 5 573 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | 10 781.00 | | 6 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 84 712.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 84 832.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 74 712.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 74 712.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | 20 281.00 | | -2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 540.00 | 4 922 721.00 | | 6 031 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 709.00 | 4 850 901.00 | | 6 037 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 169.00 | 71 821.00 | | -6 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 67 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 521.00 | | 13 056.00 | 1 323 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | 100.00 | 36 953.00 | 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 561.00 | 100.00 | 1 328 915.00 | 7 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | | 1 035 082.00 | 6 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 880.00 | | | 256 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 820.00 | | 12 056.00 | 1 029 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 821.00 | | 1 000.00 | 36 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 670.00 | 63 482.00 | 1.00 | 685 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 1 957.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 747.00 | 61 525.00 | 1.00 | 680 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 378.00 | 9 115.00 | | 323 378.00 |
6T Sur comptes clients | 22 102.00 | 4 492.00 | 18 333.00 | 22 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 102.00 | 4 492.00 | 18 333.00 | 22 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 480.00 | 13 607.00 | 18 333.00 | 345 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 607.00 | 18 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 314.00 | 490 314.00 | | 490 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 769.00 | 1 506 769.00 | | 1 506 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 240.00 | 178 240.00 | | 178 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UP Prêts | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 679.00 | 1 555 679.00 | | 1 555 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VB T. V. A. | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VI Groupe et associés | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 424.00 | 148 424.00 | | 148 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 653.00 | 1 807 928.00 | 36 725.00 | 1 844 653.00 |
VW T.V.A. | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 290.00 | 2 543 290.00 | | 2 543 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |