| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AP Constructions | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 322.00 | 209 863.00 | 4 459.00 | 214 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 581.00 | 59 043.00 | 3 537.00 | 62 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 194.00 | 314 515.00 | 32 679.00 | 347 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
BZ Autres créances | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CF Disponibilités | 437 104.00 | | 437 104.00 | 437 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 683.00 | | 641 683.00 | 641 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 877.00 | 314 515.00 | 674 362.00 | 988 877.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 108 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | 167.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 839.00 | 298 764.00 | | 170 839.00 |
DL TOTAL (I) | 474 770.00 | 428 931.00 | | 474 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 216.00 | 31 364.00 | | 23 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 46 325.00 | | 31 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 537.00 | 223 165.00 | | 144 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 592.00 | 300 974.00 | | 199 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 362.00 | 729 905.00 | | 674 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 030.00 | 4 057.00 | 11 572.00 | 322 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 449.00 | 4 057.00 | 11 572.00 | 319 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 537.00 | 144 537.00 | | 144 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 643.00 | 196 460.00 | 6 183.00 | 202 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 592.00 | 199 592.00 | | 199 592.00 |