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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 209.00 | 41 263.00 | 8 946.00 | 50 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 098.00 | 141 737.00 | 26 361.00 | 168 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 307.00 | 183 000.00 | 35 307.00 | 218 307.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 226.00 | 183 000.00 | 126 225.00 | 309 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 976.00 | | 271 976.00 | 271 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 976.00 | | 271 976.00 | 271 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 555.00 | | | 306 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 302.00 | | | 302 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 199.00 | | 6 108.00 | 212 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 199.00 | | 6 108.00 | 212 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 354.00 | 9 646.00 | | 173 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 354.00 | 9 646.00 | | 173 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ST Autres comptes | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |