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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 928.00 | 37 566.00 | 361.00 | 37 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 901.00 | 82 218.00 | 7 682.00 | 89 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 341.00 | | 510 341.00 | 510 341.00 |
BZ Autres créances | 219 433.00 | | 219 433.00 | 219 433.00 |
CF Disponibilités | 296 120.00 | | 296 120.00 | 296 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 829.00 | | 1 026 829.00 | 1 026 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 730.00 | 82 218.00 | 1 034 512.00 | 1 116 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 295 134.00 | 274 686.00 | | 295 134.00 |
DH Report à nouveau | | -9 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 376.00 | 129 668.00 | | 240 376.00 |
DL TOTAL (I) | 577 586.00 | 437 215.00 | | 577 586.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 677.00 | 10 227.00 | | 4 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 391.00 | 51 349.00 | | 96 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 406.00 | 353 062.00 | | 261 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 956.00 | 39 810.00 | | 71 956.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 925.00 | 462 943.00 | | 442 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 512.00 | 900 158.00 | | 1 034 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 432.00 | 449 748.00 | | 434 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 199.00 | 2 589 669.00 | 3 219 868.00 | 630 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 199.00 | 2 589 669.00 | 3 219 868.00 | 630 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 696.00 | 53 019.00 | | 91 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 284.00 | 2 564 482.00 | | 3 245 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 908.00 | 2 434 814.00 | | 3 004 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 376.00 | 129 668.00 | | 240 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 370.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 407.00 | 261 407.00 | | 261 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 510 341.00 | 510 341.00 | | 510 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VC Groupe et associés | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VI Groupe et associés | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 015.00 | 730 709.00 | 7 306.00 | 738 015.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 432.00 | 434 432.00 | | 434 432.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |