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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338 010.00 | 173 220.00 | 164 789.00 | 338 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440 301.00 | 1 600 804.00 | 1 839 496.00 | 3 440 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 146.00 | 425 706.00 | 114 439.00 | 540 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 791.00 | 2 199 732.00 | 4 014 058.00 | 6 213 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BT Marchandises | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 877.00 | 272 263.00 | 1 195 613.00 | 1 467 877.00 |
BZ Autres créances | 280 685.00 | | 280 685.00 | 280 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 920.00 | 706.00 | 60 213.00 | 60 920.00 |
CF Disponibilités | 1 645 242.00 | | 1 645 242.00 | 1 645 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 119.00 | 272 970.00 | 3 292 149.00 | 3 565 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 910.00 | 2 472 703.00 | 7 306 207.00 | 9 778 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 203 423.00 | 1 616 775.00 | | 2 203 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 535.00 | 886 647.00 | | 1 151 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 343.00 | 2 511 808.00 | | 3 363 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 314.00 | 537 519.00 | | 3 038 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 607 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 428.00 | 330 321.00 | | 351 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 200.00 | 558 640.00 | | 536 200.00 |
EA Autres dettes | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 864.00 | 2 033 794.00 | | 3 942 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 207.00 | 4 545 602.00 | | 7 306 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 483.00 | 1 813 211.00 | | 1 433 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 429.00 | 351 429.00 | | 351 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 264.00 | 1 140 264.00 | | 1 140 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 614.00 | 327 614.00 | | 327 614.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VC Groupe et associés | 261 354.00 | 261 354.00 | | 261 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 314.00 | 528 933.00 | 1 710 372.00 | 3 038 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 240.00 | 1 778 240.00 | | 1 778 240.00 |
VW T.V.A. | 228 973.00 | 228 973.00 | | 228 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 864.00 | 1 433 483.00 | 1 710 372.00 | 3 942 864.00 |