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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BZ Autres créances | 897 271.00 | | 897 271.00 | 897 271.00 |
CF Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 019.00 | | 926 019.00 | 926 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 659.00 | | 933 659.00 | 933 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 321.00 | 345 547.00 | | 383 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 845.00 | 37 774.00 | | 170 845.00 |
DL TOTAL (I) | 774 167.00 | 603 321.00 | | 774 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 473.00 | 20 949.00 | | 32 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 103 535.00 | | 65 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 165.00 | 38 982.00 | | 61 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 493.00 | 169 283.00 | | 159 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 659.00 | 772 604.00 | | 933 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 493.00 | 169 283.00 | | 159 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 319.00 | 2 077.00 | 258 396.00 | 256 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 691.00 | 2 077.00 | 178 769.00 | 176 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 860.00 | 914 860.00 | | 914 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |