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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 3 540.00 | 2 610.00 | 6 150.00 |
AN Terrains | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
AP Constructions | 241 701.00 | 164 092.00 | 77 610.00 | 241 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 063.00 | 181 454.00 | 38 609.00 | 220 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 492.00 | 376 802.00 | 120 690.00 | 497 492.00 |
BT Marchandises | 212 230.00 | | 212 230.00 | 212 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 227.00 | 471.00 | 444 757.00 | 445 227.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
CF Disponibilités | 752 294.00 | | 752 294.00 | 752 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 030.00 | 471.00 | 1 554 559.00 | 1 555 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 522.00 | 377 273.00 | 1 675 249.00 | 2 052 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 008.00 | | | 391 008.00 |
DL TOTAL (I) | 619 864.00 | | | 619 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 049.00 | | | 304 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 127.00 | | | 561 127.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 386.00 | | | 1 055 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 249.00 | | | 1 675 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 995.00 | | | 1 005 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 577.00 | | 1 510 577.00 | 1 510 577.00 |
FG Production vendue services | 2 232 267.00 | | 2 232 267.00 | 2 232 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 843.00 | | 3 742 843.00 | 3 742 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 676.00 | | | 3 819 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 668.00 | | | 3 428 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 008.00 | | | 391 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 448.00 | 46 341.00 | 67 987.00 | 398 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 1 730.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 019.00 | 44 610.00 | 67 987.00 | 396 019.00 |