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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 979.00 | 164 495.00 | 4 484.00 | 168 979.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 904.00 | 164 495.00 | 50 409.00 | 214 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 326.00 | 3 489.00 | 82 837.00 | 86 326.00 |
072 Créances – Autres | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
084 Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 628.00 | 3 489.00 | 131 139.00 | 134 628.00 |
110 Total général Actif | 349 532.00 | 167 984.00 | 181 548.00 | 349 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 543.00 | | | 299 543.00 |
222 Production stockée | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 771.00 | | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 447.00 | | | 307 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172.00 | | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
242 Autres charges externes. | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
252 Charges sociales | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 680.00 | | | 320 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 233.00 | | | -13 233.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 220.00 | | | 220 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |