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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803.00 | 1 122.00 | 682.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 809.00 | 1 121.00 | 14 687.00 | 15 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070.00 | 9 444.00 | 626.00 | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562.00 | | | 562.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | | | 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164.00 | | | 1 164.00 |