| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 3 824.00 | 489.00 | 4 313.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 453.00 | 47 614.00 | 2 839.00 | 50 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 228.00 | 154 147.00 | 12 082.00 | 166 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 962.00 | 205 584.00 | 32 377.00 | 237 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 597.00 | | 944 597.00 | 944 597.00 |
BZ Autres créances | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CF Disponibilités | 1 329 573.00 | | 1 329 573.00 | 1 329 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 309.00 | | 2 452 309.00 | 2 452 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 270.00 | 205 584.00 | 2 484 686.00 | 2 690 270.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 074.00 | 1 579 000.00 | | 1 432 074.00 |
DH Report à nouveau | | 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 256.00 | 312 081.00 | | 270 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 331.00 | 2 002 075.00 | | 1 812 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 059.00 | 121 124.00 | | 105 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 959.00 | 435 155.00 | | 277 959.00 |
EA Autres dettes | 287 133.00 | 47 978.00 | | 287 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 355.00 | 606 461.00 | | 672 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 686.00 | 2 608 536.00 | | 2 484 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 355.00 | 606 461.00 | | 672 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 346.00 | | 2 967.00 | 346 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 16 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 237 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 868.00 | | 2 813.00 | 213 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 737.00 | | 154.00 | 128 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 098.00 | 8 327.00 | | 197 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 433.00 | 8 327.00 | | 193 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 133.00 | 287 133.00 | | 287 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
UX Autres créances clients | 944 052.00 | 944 052.00 | | 944 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 313.00 | 1 065 313.00 | | 1 065 313.00 |
VW T.V.A. | 115 178.00 | 115 178.00 | | 115 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 356.00 | 672 356.00 | | 672 356.00 |