| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 708.00 | 211 109.00 | 26 600.00 | 237 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 186.00 | 211 109.00 | 115 078.00 | 326 186.00 |
BT Marchandises | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 659.00 | 211 109.00 | 265 550.00 | 476 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -763.00 | -763.00 | | -763.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 824.00 | 145 109.00 | | 70 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 296.00 | 17 300.00 | | 61 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 440.00 | 118 756.00 | | 98 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 563.00 | 24 394.00 | | 24 563.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 2 096.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 928.00 | 307 656.00 | | 257 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 550.00 | 315 278.00 | | 265 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 764.00 | 307 656.00 | | 224 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 225.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 355.00 | | 717 355.00 | 717 355.00 |
FG Production vendue services | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 676.00 | | 725 676.00 | 725 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 308.00 | |
GE Autres charges | | | 82 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 386.00 | 72 115.00 | | 75 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 891.00 | 74 938.00 | | 72 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 891.00 | 74 938.00 | | 72 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 883.00 | 74 938.00 | | 43 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 412.00 | 765 591.00 | | 799 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 412.00 | 765 591.00 | | 799 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 140.00 | | 39 422.00 | 326 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 375.00 | 42 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 375.00 | 326 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 708.00 | | | 237 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 697.00 | | 39 422.00 | 42 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 824.00 | 37 659.00 | 33 164.00 | 70 824.00 |
VI Groupe et associés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 508.00 | 67 765.00 | 42 743.00 | 110 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 928.00 | 224 764.00 | 33 164.00 | 257 928.00 |