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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
AN Terrains | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AP Constructions | 373 666.00 | 215 508.00 | 158 158.00 | 373 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 127.00 | 188 988.00 | 82 139.00 | 271 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 912.00 | 368 733.00 | 330 180.00 | 698 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 579.00 | | 444 579.00 | 444 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 658.00 | | 162 658.00 | 162 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 163.00 | 786 795.00 | 1 215 368.00 | 2 002 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 899.00 | 217 895.00 | 265 004.00 | 482 899.00 |
BZ Autres créances | 238 551.00 | | 238 551.00 | 238 551.00 |
CF Disponibilités | 512 695.00 | | 512 695.00 | 512 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 853.00 | 217 895.00 | 1 083 958.00 | 1 301 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 016.00 | 1 004 690.00 | 2 299 326.00 | 3 304 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | | 67.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 050 920.00 | -1 941 972.00 | | -2 050 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 403.00 | -109 015.00 | | 346 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 788.00 | 9 178.00 | | 6 788.00 |
DK Provisions réglementées | | 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 659 856.00 | -2 003 316.00 | | -1 659 856.00 |
DP Provisions pour risques | 146 754.00 | 93 029.00 | | 146 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 754.00 | 93 029.00 | | 146 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 371.00 | 2 318 703.00 | | 2 535 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 630.00 | 420 310.00 | | 457 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 324.00 | 331 220.00 | | 310 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
EA Autres dettes | 17 548.00 | 57 804.00 | | 17 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 491.00 | 308 722.00 | | 230 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 428.00 | 3 463 229.00 | | 3 812 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 326.00 | 1 552 942.00 | | 2 299 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 136.00 | | 4 233 136.00 | 4 233 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 136.00 | | 4 233 136.00 | 4 233 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 380.00 | 2 807.00 | | 105 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | 4 855.00 | | 3 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | 1 560.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 304.00 | 9 222.00 | | 109 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 65 705.00 | | 3 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 67 818.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 191.00 | -58 597.00 | | 106 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 006.00 | 4 190 133.00 | | 4 486 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 603.00 | 4 299 148.00 | | 4 139 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 403.00 | -109 015.00 | | 346 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 811.00 | | 287 352.00 | 1 714 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 586.00 | | 287 352.00 | 1 538 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 658.00 | | | 162 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 029.00 | 58 000.00 | 4 275.00 | 93 029.00 |
6T Sur comptes clients | 220 970.00 | 50 882.00 | 53 957.00 | 220 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 970.00 | 50 882.00 | 53 957.00 | 220 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 553.00 | 108 882.00 | 58 786.00 | 314 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 480.00 | | 277 480.00 | 277 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 630.00 | 457 630.00 | | 457 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 826.00 | 179 826.00 | | 179 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 048.00 | 164 048.00 | | 164 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 491.00 | 230 491.00 | | 230 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 658.00 | | | 162 658.00 |
UX Autres créances clients | 253 019.00 | | | 253 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 880.00 | | | 229 880.00 |
VB T. V. A. | 138 223.00 | | | 138 223.00 |
VC Groupe et associés | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 891.00 | 2 257 891.00 | | 2 257 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 972.00 | 722 314.00 | 162 658.00 | 884 972.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 411.00 | 3 437 931.00 | 277 480.00 | 3 715 411.00 |