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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 900.00 | 219 728.00 | 4 171.00 | 223 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 758.00 | 80 504.00 | 11 254.00 | 91 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 393.00 | 300 232.00 | 52 160.00 | 352 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CF Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 130.00 | 300 232.00 | 132 898.00 | 433 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
DH Report à nouveau | -140 103.00 | -131 469.00 | | -140 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 854.00 | -8 634.00 | | -7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 18 303.00 | 26 157.00 | | 18 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 228.00 | 68 479.00 | | 69 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 474.00 | 22 637.00 | | 38 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 7 389.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 594.00 | 98 505.00 | | 114 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 898.00 | 124 662.00 | | 132 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 917.00 | 58 577.00 | | 73 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 601.00 | 86 491.00 | | 88 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 454.00 | 95 124.00 | | 96 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 854.00 | -8 634.00 | | -7 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 058.00 | | 4 335.00 | 348 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 057.00 | | 3 600.00 | 312 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 735.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 503.00 | 13 729.00 | | 286 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 503.00 | 13 729.00 | | 286 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 926.00 | 52 190.00 | 36 735.00 | 88 926.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 594.00 | 73 917.00 | 40 677.00 | 114 594.00 |