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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 879.00 | 33 228.00 | 651.00 | 33 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 054.00 | 34 403.00 | 651.00 | 35 054.00 |
060 Stock marchandises | 365 146.00 | | 365 146.00 | 365 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 077.00 | | 486 077.00 | 486 077.00 |
110 Total général Actif | 521 131.00 | 34 403.00 | 486 728.00 | 521 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 141.00 | 437 000.00 | | 495 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 745.00 | | |
230 Autres produits | 448.00 | 13.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 589.00 | 441 757.00 | | 495 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 592.00 | 244 975.00 | | 341 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 732.00 | -8 114.00 | | -52 732.00 |
242 Autres charges externes. | 134 537.00 | 130 950.00 | | 134 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 989.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 095.00 | 46 176.00 | | 48 095.00 |
252 Charges sociales | 17 408.00 | 15 548.00 | | 17 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 2 603.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 3 365.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 469.00 | 437 493.00 | | 491 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 120.00 | 4 264.00 | | 4 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 501.00 | | |
294 Charges financières | 1 872.00 | 1 303.00 | | 1 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | 555.00 | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 519.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942.00 | 2 389.00 | | 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |