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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 2 645.00 | 1 144.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 779.00 | 32 346.00 | 23 433.00 | 55 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 931.00 | 35 578.00 | 57 352.00 | 92 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
BZ Autres créances | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CF Disponibilités | 126 128.00 | | 126 128.00 | 126 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 804.00 | | 330 804.00 | 330 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 736.00 | 35 578.00 | 388 157.00 | 423 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 732.00 | 103 861.00 | | 104 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 120.00 | 871.00 | | 33 120.00 |
DL TOTAL (I) | 159 853.00 | 126 732.00 | | 159 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 917.00 | 51 283.00 | | 31 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 8 719.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225.00 | 5 212.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 271.00 | 84 918.00 | | 128 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 38 524.00 | | 38 900.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | 6 967.00 | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 304.00 | 195 625.00 | | 228 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 157.00 | 322 358.00 | | 388 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 446.00 | | 26 849.00 | 97 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 364.00 | 92 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 364.00 | 59 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 085.00 | | 26 849.00 | 64 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 801.00 | 5 519.00 | 16 741.00 | 46 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 214.00 | 5 519.00 | 16 741.00 | 46 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 116 696.00 | 116 696.00 | | 116 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 917.00 | 19 523.00 | 12 394.00 | 31 917.00 |
VI Groupe et associés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 524.00 | 171 628.00 | 6 896.00 | 178 524.00 |
VW T.V.A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 080.00 | 211 685.00 | 12 394.00 | 224 080.00 |