| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 479.00 | 200 728.00 | 94 751.00 | 295 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 634.00 | 205 628.00 | 106 006.00 | 311 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 886.00 | 33 146.00 | 70 739.00 | 103 886.00 |
BZ Autres créances | 485 898.00 | | 485 898.00 | 485 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 379.00 | 33 146.00 | 801 232.00 | 834 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 012.00 | 238 774.00 | 907 238.00 | 1 146 012.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 739.00 | 381 595.00 | | 386 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 758.00 | 75 144.00 | | 82 758.00 |
DL TOTAL (I) | 656 497.00 | 643 739.00 | | 656 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 025.00 | 73 413.00 | | 84 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 21 529.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 873.00 | 33 462.00 | | 30 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 689.00 | 86 966.00 | | 90 689.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 741.00 | 215 370.00 | | 250 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 238.00 | 859 109.00 | | 907 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 671.00 | 9 057.00 | | 191 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 671.00 | 9 057.00 | | 191 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 609.00 | 591 609.00 | | 591 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 344.00 | 591 609.00 | | 602 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 741.00 | | | 250 741.00 |