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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 029.00 | 18 985.00 | 12 044.00 | 31 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 029.00 | 18 985.00 | 12 044.00 | 31 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 446.00 | 23 019.00 | 136 427.00 | 159 446.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | 425.00 | 99 775.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 158 321.00 | | 158 321.00 | 158 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 791.00 | 23 445.00 | 400 346.00 | 423 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 820.00 | 42 430.00 | 412 390.00 | 454 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 900.00 | 151 997.00 | | 181 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 124.00 | 29 903.00 | | 32 124.00 |
DL TOTAL (I) | 218 673.00 | 186 550.00 | | 218 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 772.00 | 58 346.00 | | 17 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 261.00 | 85 869.00 | | 93 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 971.00 | 60 005.00 | | 81 971.00 |
EA Autres dettes | | 5 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 717.00 | 210 279.00 | | 193 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 390.00 | 396 828.00 | | 412 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010.00 | 5 975.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | 5 975.00 | | 13 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 618.00 | | 599.00 | 23 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425.00 | | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 043.00 | | 599.00 | 24 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 043.00 | | 599.00 | 24 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 247.00 | 117 208.00 | 46 039.00 | 163 247.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 717.00 | 193 717.00 | | 193 717.00 |