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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 032.00 | 8 459.00 | 4 573.00 | 13 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 912.00 | 12 321.00 | 62 591.00 | 74 912.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 659.00 | 13 344.00 | 82 315.00 | 95 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 691.00 | 21 803.00 | 86 889.00 | 108 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 060.00 | -552.00 | | -14 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 226.00 | -13 508.00 | | -6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 23 714.00 | 29 940.00 | | 23 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 26 409.00 | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 687.00 | 32 687.00 | | 33 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 174.00 | 59 096.00 | | 63 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 889.00 | 89 036.00 | | 86 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 174.00 | 59 096.00 | | 63 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
FG Production vendue services | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 524.00 | 144 690.00 | | 153 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 749.00 | 158 197.00 | | 159 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 226.00 | -13 508.00 | | -6 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
6T Sur comptes clients | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 553.00 | 64 769.00 | 14 785.00 | 79 553.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |