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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 351.00 | 39 640.00 | 1 710.00 | 41 351.00 |
AH Fonds commercial | 663 478.00 | 224 221.00 | 439 257.00 | 663 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 159.00 | 414 804.00 | 300 355.00 | 715 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 221.00 | 179 297.00 | 147 924.00 | 327 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 494.00 | 857 963.00 | 898 531.00 | 1 756 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 446 385.00 | -446 385.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 808 418.00 | | 1 808 418.00 | 1 808 418.00 |
BT Marchandises | 3 854 524.00 | | 3 854 524.00 | 3 854 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 309 180.00 | | 6 309 180.00 | 6 309 180.00 |
BZ Autres créances | -264 331.00 | | -264 331.00 | -264 331.00 |
CF Disponibilités | 1 694 601.00 | | 1 694 601.00 | 1 694 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 406 254.00 | 446 385.00 | 12 959 870.00 | 13 406 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 748.00 | 1 304 347.00 | 13 858 401.00 | 15 162 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 091.00 | 729 884.00 | | 1 404 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 707.00 | 674 207.00 | | 251 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 421.00 | 1 584 714.00 | | 1 836 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 728.00 | 574 965.00 | | 480 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179 665.00 | 580 917.00 | | 2 179 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136 810.00 | 10 852 775.00 | | 8 136 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 078.00 | 1 505 781.00 | | 1 107 078.00 |
EA Autres dettes | 117 699.00 | 28 665.00 | | 117 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 021 979.00 | 13 548 051.00 | | 12 021 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 858 401.00 | 15 132 765.00 | | 13 858 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 465 667.00 | 12 492 913.00 | | 9 465 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 507.00 | 4 349.00 | | 6 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 118 881.00 | | 5 118 881.00 | 5 118 881.00 |
FG Production vendue services | 12 033 238.00 | | 12 033 238.00 | 12 033 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 152 120.00 | | 17 152 120.00 | 17 152 120.00 |
FM Production stockée | | | 1 447 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 671 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 459 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 821.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 178 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 371.00 | -33 999.00 | | 71 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 109.00 | 272.00 | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 4 350.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 4 768.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 293 960.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 293 960.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -289 192.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 682.00 | 270 360.00 | | 230 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 671 927.00 | 18 327 407.00 | | 18 671 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 420 220.00 | 17 653 200.00 | | 18 420 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 707.00 | 674 207.00 | | 251 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | 5 689.00 | | 4 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 642.00 | 116 035.00 | | 115 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 927.00 | | 286 866.00 | 1 626 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 299.00 | 1 756 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 299.00 | 1 042 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 829.00 | | | 704 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 814.00 | | 286 866.00 | 912 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 223.00 | 260 391.00 | 14 651.00 | 612 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 432.00 | 73 429.00 | | 190 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 791.00 | 186 962.00 | 14 651.00 | 421 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 563.00 | 233 821.00 | | 212 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 563.00 | 233 821.00 | | 212 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 563.00 | 233 821.00 | | 212 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136 810.00 | 8 136 810.00 | | 8 136 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 010.00 | 389 010.00 | | 389 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 320.00 | 431 320.00 | | 431 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 699.00 | 117 699.00 | | 117 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 180.00 | 6 309 180.00 | | 6 309 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VB T. V. A. | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 221.00 | 97 574.00 | 376 647.00 | 474 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -482 374.00 | -482 374.00 | | -482 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 296.00 | 6 057 296.00 | | 6 057 296.00 |
VW T.V.A. | 256 305.00 | 256 305.00 | | 256 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 842 314.00 | 9 465 667.00 | 376 647.00 | 9 842 314.00 |