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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 341.00 | | 189 341.00 | 189 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 170.00 | 116 341.00 | 13 828.00 | 130 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 117.00 | 182 163.00 | 205 953.00 | 388 117.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 616.00 | 182 163.00 | 316 452.00 | 498 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 409.00 | 180 607.00 | | 211 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 036.00 | 30 802.00 | | 32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 251 831.00 | 219 794.00 | | 251 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 275.00 | 25 050.00 | | 24 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 9 811.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 361.00 | 26 792.00 | | 35 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 621.00 | 61 653.00 | | 64 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 452.00 | 281 448.00 | | 316 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 621.00 | 61 653.00 | | 64 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 52.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 52.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -52.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 4 789.00 | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 722.00 | 274 608.00 | | 253 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 685.00 | 243 806.00 | | 221 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 036.00 | 30 802.00 | | 32 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 321.00 | | 500.00 | 389 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 388 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 195 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 342.00 | | | 189 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 196.00 | | 500.00 | 197 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 285.00 | 6 583.00 | 1 704.00 | 177 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 285.00 | 6 583.00 | 1 704.00 | 177 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571.00 | 1 788.00 | 2 783.00 | 4 571.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |