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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 663.00 | 19 206.00 | 20 456.00 | 39 663.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 832.00 | 20 375.00 | 23 456.00 | 43 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
072 Créances – Autres | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
084 Disponibilités | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 109.00 | | 87 109.00 | 87 109.00 |
110 Total général Actif | 130 941.00 | 20 375.00 | 110 565.00 | 130 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |