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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 753.00 | 21 301.00 | 452.00 | 21 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 973.00 | 29 766.00 | 2 208.00 | 31 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 893.00 | 59 031.00 | 3 862.00 | 62 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BT Marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 948.00 | 59 031.00 | 172 917.00 | 231 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 292.00 | 64 035.00 | | 101 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 043.00 | 37 257.00 | | 17 043.00 |
DL TOTAL (I) | 126 719.00 | 109 676.00 | | 126 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 737.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 031.00 | 23 123.00 | | 25 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 16 757.00 | | 17 111.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 1 595.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 198.00 | 42 212.00 | | 46 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 917.00 | 151 889.00 | | 172 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 198.00 | 42 212.00 | | 46 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
FD Production vendue biens | 308 114.00 | 9 896.00 | 318 010.00 | 308 114.00 |
FG Production vendue services | 58 486.00 | 551.00 | 59 037.00 | 58 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 348.00 | 10 447.00 | 384 795.00 | 374 348.00 |
FM Production stockée | | | -4 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 226.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 226.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 154.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 154.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | -928.00 | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 7 013.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 808.00 | 334 693.00 | | 381 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 765.00 | 297 437.00 | | 364 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 043.00 | 37 257.00 | | 17 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 045.00 | 1 986.00 | | 57 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | 1 986.00 | | 49 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 254.00 | 49 141.00 | 1 113.00 | 50 254.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 824.00 | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | 3 736.00 | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 53 093.00 | 48 174.00 | | 53 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 624.00 | 38 763.00 | | 30 624.00 |
YT Sous‐traitance | 82 427.00 | 71 105.00 | | 82 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 789.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | 1 613.00 | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 193.00 | 63 511.00 | | 74 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 608.00 | 26 569.00 | | 31 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 370.00 | 161 778.00 | | 168 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |