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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 289.00 | 344.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 787.00 | 22 373.00 | 1 413.00 | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 457.00 | 140 463.00 | 71 994.00 | 212 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 553.00 | 168 126.00 | 237 427.00 | 405 553.00 |
BT Marchandises | 691 321.00 | 17 875.00 | 673 446.00 | 691 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BZ Autres créances | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CF Disponibilités | 573 819.00 | | 573 819.00 | 573 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 485.00 | 17 875.00 | 1 353 610.00 | 1 371 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 039.00 | 186 001.00 | 1 591 037.00 | 1 777 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 26 012.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 327 515.00 | 334 580.00 | | 327 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 831.00 | 106 922.00 | | 46 831.00 |
DL TOTAL (I) | 814 347.00 | 867 515.00 | | 814 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 704.00 | 19 462.00 | | 53 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 174.00 | 4 491.00 | | 33 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 517.00 | 505 348.00 | | 535 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 204.00 | 84 418.00 | | 147 204.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 28 882.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 690.00 | 645 764.00 | | 776 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 037.00 | 1 513 280.00 | | 1 591 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 515.00 | 641 273.00 | | 743 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747 257.00 | | 3 747 257.00 | 3 747 257.00 |
FG Production vendue services | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 180.00 | | 3 968 180.00 | 3 968 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 34 734.00 | | 11 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 041.00 | 3 930 955.00 | | 3 980 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 209.00 | 3 824 032.00 | | 3 933 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 831.00 | 106 922.00 | | 46 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 261.00 | | 14 207.00 | 393 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 405 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 236 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 953.00 | | 14 207.00 | 223 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 043.00 | 19 998.00 | 1 915.00 | 150 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 1 377.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 131.00 | 18 620.00 | 1 915.00 | 146 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 136.00 | 739.00 | | 17 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 136.00 | 739.00 | | 17 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 136.00 | 739.00 | | 17 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 517.00 | 535 517.00 | | 535 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VI Groupe et associés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 515.00 | 743 515.00 | | 743 515.00 |