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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 536.00 | 180 000.00 | 1 536.00 | 181 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 589.00 | 1 646 919.00 | 3 489 670.00 | 5 136 589.00 |
CF Disponibilités | 148 392.00 | | 148 392.00 | 148 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 392.00 | | 148 392.00 | 148 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 981.00 | 1 646 919.00 | 3 638 062.00 | 5 284 981.00 |
CU Autres participations | 4 955 053.00 | 1 466 919.00 | 3 488 134.00 | 4 955 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 364 830.00 | 4 364 830.00 | | 4 364 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 862.00 | 403 862.00 | | 403 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 565.00 | -1 622 734.00 | | -1 520 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 849.00 | 102 169.00 | | 145 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 625.00 | 3 357 776.00 | | 3 503 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 471.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 11 240.00 | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | 127 500.00 | 191 250.00 | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 437.00 | 202 962.00 | | 134 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 062.00 | 3 560 738.00 | | 3 638 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GE Autres charges | | | 7 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 070.00 | 113 178.00 | | 155 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 221.00 | 11 009.00 | | 9 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 849.00 | 102 168.00 | | 145 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 500.00 | 63 750.00 | 63 750.00 | 127 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 436.00 | 70 686.00 | 63 750.00 | 134 436.00 |