| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 876.00 | 100 400.00 | 4 476.00 | 104 876.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 640.00 | 17 607.00 | 24 033.00 | 41 640.00 |
AN Terrains | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
AP Constructions | 901 758.00 | 491 698.00 | 410 060.00 | 901 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 635.00 | 2 016 941.00 | 547 694.00 | 2 564 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 034.00 | 814 239.00 | 234 796.00 | 1 049 034.00 |
AX Avances et acomptes | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 248.00 | 3 440 885.00 | 1 434 364.00 | 4 875 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 940.00 | 17 627.00 | 983 313.00 | 1 000 940.00 |
BN En cours de production de biens | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 019.00 | 46 196.00 | 2 700 823.00 | 2 747 019.00 |
BZ Autres créances | 483 158.00 | | 483 158.00 | 483 158.00 |
CF Disponibilités | 2 725 134.00 | | 2 725 134.00 | 2 725 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 771.00 | 63 823.00 | 6 997 948.00 | 7 061 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 020.00 | 3 504 708.00 | 8 432 312.00 | 11 937 020.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 025.00 | 1 980 828.00 | | 1 369 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 568.00 | -611 803.00 | | 76 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 367.00 | 1 919 025.00 | | 1 999 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 180.00 | 3 883 997.00 | | 2 044 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 136.00 | 181 255.00 | | 112 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 998.00 | 1 627 776.00 | | 2 936 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 575.00 | 1 172 408.00 | | 1 255 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EA Autres dettes | 53 729.00 | 43 396.00 | | 53 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 977.00 | 7 102.00 | | 12 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 945.00 | 6 915 933.00 | | 6 432 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 432 312.00 | 8 834 958.00 | | 8 432 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 780 981.00 | | 11 780 981.00 | 11 780 981.00 |
FG Production vendue services | 2 024 408.00 | | 2 024 408.00 | 2 024 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 389.00 | | 13 805 389.00 | 13 805 389.00 |
FM Production stockée | | | -31 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 849 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 071 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 028.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 352 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 878.00 | 9 666.00 | | 25 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 215.00 | | | 744 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 093.00 | 9 666.00 | | 770 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 668.00 | 56 730.00 | | 102 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 593.00 | 175 975.00 | | 110 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 500.00 | -166 308.00 | | 659 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 615.00 | -4 820.00 | | 33 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 620 947.00 | 11 737 435.00 | | 14 620 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 544 378.00 | 12 349 238.00 | | 14 544 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 568.00 | -611 803.00 | | 76 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 795.00 | 139 310.00 | | 224 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 566.00 | | 384 248.00 | 4 546 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 67 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 960.00 | 33 606.00 | 4 875 248.00 | 21 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 32 506.00 | 4 658 690.00 | 21 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 516.00 | | 3 000.00 | 146 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 908.00 | | 381 248.00 | 4 331 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 862.00 | 304 529.00 | 32 506.00 | 3 168 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 349.00 | 12 658.00 | | 105 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063 513.00 | 291 871.00 | 32 506.00 | 3 063 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
6T Sur comptes clients | 18 477.00 | 28 028.00 | 309.00 | 18 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 104.00 | 28 028.00 | 309.00 | 36 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 104.00 | 28 028.00 | 309.00 | 36 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 028.00 | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 998.00 | 2 936 998.00 | | 2 936 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 950.00 | 521 950.00 | | 521 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 207.00 | 436 207.00 | | 436 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 916.00 | 2 661 916.00 | | 2 661 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VB T. V. A. | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
VC Groupe et associés | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 204.00 | 531 508.00 | 1 495 582.00 | 2 042 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840 868.00 | | | 1 840 868.00 |
VP Divers | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 043.00 | 221 043.00 | | 221 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 008.00 | 3 295 008.00 | 65 000.00 | 3 360 008.00 |
VW T.V.A. | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 174.00 | 4 809 478.00 | 1 495 582.00 | 6 320 174.00 |