| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 13 736.00 | 6 264.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 626.00 | 13 736.00 | 26 890.00 | 40 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BZ Autres créances | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CF Disponibilités | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 256.00 | | 198 256.00 | 198 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 882.00 | 13 736.00 | 225 146.00 | 238 882.00 |
CU Autres participations | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 183.00 | 196 183.00 | | 196 183.00 |
DH Report à nouveau | -9 562.00 | -4 508.00 | | -9 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092.00 | -5 055.00 | | -1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 190 102.00 | 191 194.00 | | 190 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 3 102.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 1 095.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 674.00 | 21 543.00 | | 33 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 043.00 | 25 739.00 | | 35 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 146.00 | 216 933.00 | | 225 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 226.00 | 60 059.00 | | 54 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 318.00 | 65 114.00 | | 55 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092.00 | -5 055.00 | | -1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 436.00 | | 190.00 | 40 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 436.00 | | 190.00 | 20 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 6 667.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 6 667.00 | | 7 069.00 |