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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AH Fonds commercial | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 266.00 | 64 744.00 | 23 521.00 | 88 266.00 |
AN Terrains | 457 029.00 | 15 111.00 | 441 917.00 | 457 029.00 |
AP Constructions | 14 627 434.00 | 12 071 790.00 | 2 555 643.00 | 14 627 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 399.00 | 2 406 280.00 | 355 119.00 | 2 761 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 151.00 | 888 893.00 | 740 257.00 | 1 629 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 703 080.00 | 15 454 887.00 | 4 248 192.00 | 19 703 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 835.00 | | 1 157 835.00 | 1 157 835.00 |
BN En cours de production de biens | 2 958 551.00 | | 2 958 551.00 | 2 958 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 867.00 | 2 752.00 | 100 115.00 | 102 867.00 |
BZ Autres créances | 1 548 884.00 | 76 224.00 | 1 472 660.00 | 1 548 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 384.00 | 78 976.00 | 5 718 407.00 | 5 797 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 500 464.00 | 15 533 864.00 | 9 966 599.00 | 25 500 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 248 000.00 | 4 248 000.00 | | 4 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DG Autres réserves | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DH Report à nouveau | -3 984 499.00 | -4 455 750.00 | | -3 984 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 624.00 | 471 250.00 | | -61 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 960.00 | 31 119.00 | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 242 284.00 | 313 068.00 | | 242 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811 907.00 | 5 125 265.00 | | 4 811 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 422.00 | 2 402 299.00 | | 2 839 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 437.00 | 725 789.00 | | 992 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 500.00 | 492 486.00 | | 535 500.00 |
EA Autres dettes | 45 048.00 | 33 064.00 | | 45 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 724 315.00 | 9 278 904.00 | | 9 724 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 599.00 | 9 591 972.00 | | 9 966 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 627 458.00 | 5 884 513.00 | | 6 627 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940 523.00 | 1 750 492.00 | | 1 940 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
FD Production vendue biens | 9 881 181.00 | | 9 881 181.00 | 9 881 181.00 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 954 522.00 | | 9 954 522.00 | 9 954 522.00 |
FM Production stockée | | | 839 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 020 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 975.00 | |
GE Autres charges | | | 83 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 885 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 770.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | 330.00 | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 159.00 | 27 103.00 | | 9 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | 27 433.00 | | 12 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 358.00 | 13 727.00 | | 47 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 358.00 | 13 727.00 | | 47 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 685.00 | 13 705.00 | | -34 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 046 113.00 | 10 956 798.00 | | 11 046 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 738.00 | 10 485 547.00 | | 11 107 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 624.00 | 471 250.00 | | -61 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 502 542.00 | | 733 248.00 | 19 502 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 710.00 | 19 703 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 710.00 | 19 499 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 299 625.00 | | 733 075.00 | 19 299 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 582.00 | | 173.00 | 100 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016 319.00 | 887 975.00 | 449 406.00 | 15 016 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 926.00 | 5 884.00 | | 66 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 949 392.00 | 882 091.00 | 449 406.00 | 14 949 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 496.00 | 720 319.00 | 50 823.00 | 813 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 437.00 | 992 437.00 | | 992 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 657.00 | 201 657.00 | | 201 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 801.00 | 311 801.00 | | 311 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 049.00 | 1 304 049.00 | | 1 304 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 879.00 | 1 954 879.00 | | 1 954 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 028.00 | 353 348.00 | 1 596 939.00 | 2 857 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 926.00 | 2 025 926.00 | | 2 025 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 599.00 | | | 441 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 069.00 | 1 678 052.00 | 3 017.00 | 1 681 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 315.00 | 6 627 458.00 | 1 647 762.00 | 9 724 315.00 |