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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 134.00 | | 942 134.00 | 942 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 183.00 | 115 220.00 | 4 963.00 | 120 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 271.00 | 393 463.00 | 22 808.00 | 416 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 515.00 | 508 683.00 | 1 067 831.00 | 1 576 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BT Marchandises | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 930.00 | 381.00 | 82 548.00 | 82 930.00 |
BZ Autres créances | 322 652.00 | | 322 652.00 | 322 652.00 |
CF Disponibilités | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 757.00 | 381.00 | 512 375.00 | 512 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 272.00 | 509 065.00 | 1 580 207.00 | 2 089 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
DH Report à nouveau | -154 677.00 | -53 885.00 | | -154 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 482.00 | -100 791.00 | | -240 482.00 |
DL TOTAL (I) | 499 976.00 | 740 458.00 | | 499 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 554.00 | 520 862.00 | | 205 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 296.00 | 65 215.00 | | 136 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 122.00 | 30 444.00 | | 45 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 581.00 | 95 483.00 | | 199 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 964.00 | 175 204.00 | | 140 964.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 709.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 231.00 | 887 920.00 | | 730 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 207.00 | 1 778 378.00 | | 1 580 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 694.00 | 22 988.00 | | 485 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 694.00 | 22 988.00 | | 485 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 200 381.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 296.00 | 136 296.00 | | 136 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 581.00 | 199 581.00 | | 199 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 554.00 | 205 554.00 | | 205 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 884.00 | 412 884.00 | | 412 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 809.00 | 412 884.00 | 97 925.00 | 510 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 108.00 | 685 108.00 | | 685 108.00 |