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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 617.00 | 18 572.00 | 6 045.00 | 24 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 396.00 | 49 568.00 | 9 827.00 | 59 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 306.00 | 77 790.00 | 6 516.00 | 84 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 507.00 | 145 931.00 | 26 576.00 | 172 507.00 |
BT Marchandises | 908 791.00 | 68 800.00 | 839 991.00 | 908 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 811.00 | 1 255.00 | 82 556.00 | 83 811.00 |
BZ Autres créances | 193 758.00 | | 193 758.00 | 193 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 183 189.00 | | 183 189.00 | 183 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 029.00 | 70 055.00 | 1 304 975.00 | 1 375 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 536.00 | 215 985.00 | 1 331 551.00 | 1 547 536.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 622 668.00 | 542 519.00 | | 622 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 214.00 | 188 721.00 | | 121 214.00 |
DL TOTAL (I) | 776 882.00 | 764 240.00 | | 776 882.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 542.00 | 210 316.00 | | 193 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 046.00 | 85 593.00 | | 66 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 078.00 | 324 529.00 | | 101 078.00 |
EA Autres dettes | 189 003.00 | 6 414.00 | | 189 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 669.00 | 629 853.00 | | 554 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 551.00 | 1 399 092.00 | | 1 331 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 579.00 | 629 853.00 | | 400 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 321 999.00 | 21 500.00 | 3 343 499.00 | 3 321 999.00 |
FD Production vendue biens | -2 015.00 | | -2 015.00 | -2 015.00 |
FG Production vendue services | 942 354.00 | 4 522.00 | 946 876.00 | 942 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 338.00 | 26 022.00 | 4 288 359.00 | 4 262 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -859.00 | 10 473.00 | | -859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 113.00 | 11 222.00 | | 11 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 301.00 | 2 683.00 | | 20 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 301.00 | 2 683.00 | | 20 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 592.00 | 16 679.00 | | 12 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 838.00 | 16 679.00 | | 14 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | -13 995.00 | | 5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 596.00 | 67 700.00 | | 37 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 524.00 | 5 122 406.00 | | 4 437 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 310.00 | 4 933 685.00 | | 4 316 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 214.00 | 188 721.00 | | 121 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 549.00 | | 8 095.00 | 173 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 876.00 | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 137.00 | 172 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 261.00 | 168 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 361.00 | | 4 219.00 | 169 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 3 876.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 000.00 | 11 191.00 | 5 261.00 | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 11 191.00 | 5 261.00 | 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 050.00 | 68 800.00 | 59 050.00 | 59 050.00 |
6T Sur comptes clients | 9 119.00 | | 7 864.00 | 9 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 169.00 | 68 800.00 | 66 914.00 | 68 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 169.00 | 68 800.00 | 71 914.00 | 73 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 800.00 | 71 914.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 783.00 | 11 175.00 | | 14 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 523.00 | 29 001.00 | | 19 523.00 |
ST Autres comptes | 287 900.00 | 322 832.00 | | 287 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 871.00 | 58 799.00 | | 65 871.00 |
YT Sous‐traitance | 121 394.00 | 100 645.00 | | 121 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 323.00 | 1 721.00 | | 9 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 652.00 | 9 303.00 | | 6 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 435.00 | 20 477.00 | | 21 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 703.00 | 760 938.00 | | 617 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 691.00 | 218 420.00 | | 328 691.00 |
ZE Dividendes | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 011.00 | 512 998.00 | | 504 011.00 |