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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
AP Constructions | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 373.00 | 69 072.00 | 1 301.00 | 70 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 674.00 | 166 668.00 | 17 007.00 | 183 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
BZ Autres créances | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CF Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 966.00 | | 178 966.00 | 178 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 641.00 | 166 668.00 | 195 973.00 | 362 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
DH Report à nouveau | -613 463.00 | -646 441.00 | | -613 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 108.00 | 32 978.00 | | -103 108.00 |
DL TOTAL (I) | -540 010.00 | -436 902.00 | | -540 010.00 |
DP Provisions pour risques | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 597.00 | 526 434.00 | | 513 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 72 696.00 | | 65 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 626.00 | 194 721.00 | | 111 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 874.00 | 793 851.00 | | 690 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 973.00 | 402 057.00 | | 195 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 163.00 | | 527 163.00 | 527 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 163.00 | | 527 163.00 | 527 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 450.00 | 583 092.00 | | 537 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 557.00 | 550 114.00 | | 640 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 108.00 | 32 978.00 | | -103 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 976.00 | | 698.00 | 182 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 007.00 | | 698.00 | 15 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 196.00 | 2 472.00 | | 164 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 721.00 | 2 472.00 | | 134 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 109.00 | | | 45 109.00 |