| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 840.00 | 4 021.00 | 1 819.00 | 5 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 660.00 | 73 543.00 | 52 117.00 | 125 660.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 830.00 | 77 564.00 | 54 266.00 | 131 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 695.00 | 835.00 | 97 860.00 | 98 695.00 |
072 Créances – Autres | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 514.00 | 835.00 | 208 679.00 | 209 514.00 |
110 Total général Actif | 341 344.00 | 78 399.00 | 262 945.00 | 341 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 926.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 986.00 | 390 166.00 | | 457 986.00 |
222 Production stockée | -9 697.00 | -6 035.00 | | -9 697.00 |
224 Production immobilisée | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | 1 500.00 | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 1 402.00 | 1 699.00 | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 408.00 | 387 330.00 | | 461 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 814.00 | 202 271.00 | | 261 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 877.00 | -3 572.00 | | -38 877.00 |
242 Autres charges externes. | 110 337.00 | 93 645.00 | | 110 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 527.00 | | 2 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 325.00 | 58 896.00 | | 75 325.00 |
252 Charges sociales | 41 496.00 | 30 391.00 | | 41 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 921.00 | 4 770.00 | | 8 921.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 18.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 920.00 | 388 946.00 | | 461 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -512.00 | -1 616.00 | | -512.00 |
294 Charges financières | 1 783.00 | 2 130.00 | | 1 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 30.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 150.00 | -4 596.00 | | -4 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 555.00 | 821.00 | | 1 555.00 |