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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
AP Constructions | 28 838.00 | 25 219.00 | 3 619.00 | 28 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141.00 | 12 947.00 | 193.00 | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 341.00 | 68 589.00 | 4 751.00 | 73 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 990.00 | 112 656.00 | 165 334.00 | 277 990.00 |
BT Marchandises | 363 885.00 | | 363 885.00 | 363 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | 422.00 | 955.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 279 082.00 | | 279 082.00 | 279 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 823.00 | 422.00 | 648 400.00 | 648 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 813.00 | 113 078.00 | 813 734.00 | 926 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 299.00 | 162 143.00 | | 279 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 395.00 | 117 155.00 | | 102 395.00 |
DL TOTAL (I) | 601 694.00 | 499 299.00 | | 601 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757.00 | 65 142.00 | | 2 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 512.00 | 145 783.00 | | 113 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 491.00 | 100 443.00 | | 54 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 722.00 | 29 634.00 | | 40 722.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 330.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 040.00 | 341 334.00 | | 212 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 734.00 | 840 633.00 | | 813 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 115.00 | 338 577.00 | | 211 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 031.00 | | 8 534.00 | 277 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 277 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 115 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 819.00 | | 8 077.00 | 114 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 773.00 | | 457.00 | 13 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757.00 | 1 832.00 | 924.00 | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VW T.V.A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 040.00 | 211 115.00 | 924.00 | 212 040.00 |