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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AN Terrains | 100 882.00 | 85 147.00 | 15 734.00 | 100 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 686.00 | 90 525.00 | 148 161.00 | 238 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 968.00 | 531 744.00 | 346 223.00 | 877 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 595.00 | 19 718.00 | 83 877.00 | 103 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 924.00 | 727 530.00 | 596 393.00 | 1 323 924.00 |
BP En cours de production de services | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
BT Marchandises | 4 935 981.00 | 154 453.00 | 4 781 527.00 | 4 935 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 586.00 | 14 550.00 | 3 207 036.00 | 3 221 586.00 |
BZ Autres créances | 2 720 796.00 | | 2 720 796.00 | 2 720 796.00 |
CF Disponibilités | 1 254 927.00 | | 1 254 927.00 | 1 254 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 213 813.00 | 169 004.00 | 12 044 808.00 | 12 213 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 537 737.00 | 896 535.00 | 12 641 202.00 | 13 537 737.00 |
CU Autres participations | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 280.00 | 2 053 827.00 | | 2 421 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 647.00 | 467 453.00 | | 729 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 928.00 | 4 621 280.00 | | 5 350 928.00 |
DP Provisions pour risques | 26 195.00 | 50 643.00 | | 26 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 195.00 | 50 643.00 | | 26 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 203.00 | 177 398.00 | | 1 208 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 176.00 | 146 219.00 | | 158 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 876.00 | 8 228 547.00 | | 5 046 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 608.00 | 551 117.00 | | 689 608.00 |
EA Autres dettes | 80 089.00 | 191 668.00 | | 80 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 124.00 | 75 088.00 | | 81 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264 078.00 | 10 370 041.00 | | 7 264 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 641 202.00 | 15 041 965.00 | | 12 641 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105 902.00 | 10 223 821.00 | | 7 105 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 203.00 | 173 677.00 | | 1 208 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 493 017.00 | | 44 493 017.00 | 44 493 017.00 |
FD Production vendue biens | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
FG Production vendue services | 2 668 846.00 | | 2 668 846.00 | 2 668 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 178 624.00 | | 47 178 624.00 | 47 178 624.00 |
FM Production stockée | | | 22 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 615 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 637 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 331 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 195.00 | |
GE Autres charges | | | 25 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 657 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 469.00 | 249 126.00 | | 157 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 327.00 | 30 350.00 | | 20 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 304.00 | 20 759.00 | | 14 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 304.00 | 26 884.00 | | 14 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 105.00 | 2 048.00 | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 105.00 | 2 048.00 | | 7 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 199.00 | 24 835.00 | | 7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 480.00 | 180 997.00 | | 271 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 675 770.00 | 44 684 513.00 | | 47 675 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 946 122.00 | 44 217 060.00 | | 46 946 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 647.00 | 467 453.00 | | 729 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 283.00 | | 37 850.00 | 1 302 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 209.00 | 1 323 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 209.00 | 1 217 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 788.00 | | 33 958.00 | 1 199 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 100.00 | | 3 892.00 | 102 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 310.00 | 120 712.00 | 16 209.00 | 603 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 915.00 | 120 712.00 | 16 209.00 | 602 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 762.00 | 462.00 | 18 505.00 | 37 762.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 643.00 | 26 195.00 | 50 643.00 | 50 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 407.00 | 154 454.00 | 160 407.00 | 160 407.00 |
6T Sur comptes clients | 11 571.00 | 2 980.00 | | 11 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 739.00 | 157 895.00 | 178 912.00 | 209 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 382.00 | 184 090.00 | 229 555.00 | 260 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 629.00 | 211 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 462.00 | 18 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 876.00 | 5 046 876.00 | | 5 046 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 865.00 | 176 865.00 | | 176 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 444.00 | 3 206 444.00 | | 3 206 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VB T. V. A. | 364 391.00 | 364 391.00 | | 364 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 316.00 | 1 286 316.00 | | 1 286 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 203.00 | 1 208 203.00 | | 1 208 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 089.00 | 1 070 089.00 | | 1 070 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949 628.00 | 5 949 448.00 | 180.00 | 5 949 628.00 |
VW T.V.A. | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105 902.00 | 7 105 902.00 | | 7 105 902.00 |