| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 911.00 | | 995 911.00 | 995 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 485.00 | 88 701.00 | 3 783.00 | 92 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 590.00 | 138 903.00 | 72 687.00 | 211 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 232.00 | 229 254.00 | 1 077 977.00 | 1 307 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 300.00 | 7 596.00 | 636 705.00 | 644 300.00 |
BZ Autres créances | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 340 581.00 | | 340 581.00 | 340 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 448.00 | 7 596.00 | 1 080 852.00 | 1 088 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 680.00 | 236 850.00 | 2 158 830.00 | 2 395 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 996.00 | 1 014 877.00 | | 1 081 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 303.00 | 267 118.00 | | 201 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 299.00 | 1 391 996.00 | | 1 393 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 344.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 535.00 | 110 998.00 | | 102 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 606.00 | 316 325.00 | | 400 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 384.00 | 279 323.00 | | 238 384.00 |
EA Autres dettes | 23 750.00 | 39 901.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 531.00 | 746 891.00 | | 765 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 830.00 | 2 138 886.00 | | 2 158 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 531.00 | 746 891.00 | | 765 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
FG Production vendue services | 1 497 073.00 | | 1 497 073.00 | 1 497 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 638.00 | | 1 514 638.00 | 1 514 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 35.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 1 493.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | 507.00 | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 396.00 | 104 454.00 | | 67 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 048.00 | 1 613 221.00 | | 1 516 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 745.00 | 1 346 103.00 | | 1 314 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 303.00 | 267 118.00 | | 201 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 339.00 | | 2 832.00 | 1 306 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940.00 | | 1 307 232.00 | 1 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 997 561.00 | 1 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 501.00 | | | 999 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 505.00 | | 2 570.00 | 301 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 262.00 | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 401.00 | 31 853.00 | | 197 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 751.00 | 31 853.00 | | 195 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | | 118.00 | 7 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | | 118.00 | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714.00 | | 118.00 | 7 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 606.00 | 400 606.00 | | 400 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 635 186.00 | 635 186.00 | | 635 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 102 535.00 | 102 535.00 | | 102 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VP Divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 263.00 | 734 552.00 | 14 711.00 | 749 263.00 |
VW T.V.A. | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 531.00 | 765 531.00 | | 765 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |