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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 444.00 | 78 866.00 | 25 577.00 | 104 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 170.00 | 222 209.00 | 44 960.00 | 267 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 648.00 | 305 612.00 | 300 036.00 | 605 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 252 308.00 | | 252 308.00 | 252 308.00 |
CF Disponibilités | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 266.00 | 305 612.00 | 618 654.00 | 924 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 128 471.00 | 153 547.00 | | 128 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | -25 077.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 179 105.00 | 178 780.00 | | 179 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 166.00 | 281 642.00 | | 270 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 469.00 | 46 446.00 | | 98 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 663.00 | 36 906.00 | | 70 663.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 445.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 549.00 | 367 439.00 | | 439 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 654.00 | 546 219.00 | | 618 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 132.00 | 26 480.00 | | 279 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 132.00 | 26 480.00 | | 279 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 166.00 | 61 606.00 | 208 560.00 | 270 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 456.00 | 263 456.00 | | 263 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 874.00 | 263 456.00 | 20 417.00 | 283 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 549.00 | 230 989.00 | 208 560.00 | 439 549.00 |