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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 7 703.00 | 2 584.00 | 10 288.00 |
AH Fonds commercial | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 162.00 | 711.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 873.00 | 141 338.00 | 180 535.00 | 321 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 343.00 | 85 276.00 | 106 067.00 | 191 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 712.00 | 234 481.00 | 346 230.00 | 580 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 171.00 | | 134 171.00 | 134 171.00 |
BN En cours de production de biens | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 597.00 | 2 835.00 | 236 762.00 | 239 597.00 |
BZ Autres créances | 458 555.00 | | 458 555.00 | 458 555.00 |
CF Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 580.00 | 2 835.00 | 1 070 745.00 | 1 073 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 293.00 | 237 316.00 | 1 416 976.00 | 1 654 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189.00 | | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 568 032.00 | | | 568 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 799.00 | | | 498 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 277.00 | | | 216 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 944.00 | | | 848 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 976.00 | | | 1 416 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 388.00 | | | 549 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 106.00 | | 135 344.00 | 449 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 738.00 | 580 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 513 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 801.00 | | 2 400.00 | 51 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 051.00 | | 132 904.00 | 384 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254.00 | | 40.00 | 13 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 293.00 | 42 926.00 | 3 738.00 | 195 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 1 797.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 224.00 | 41 128.00 | 3 738.00 | 189 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 239 598.00 | 236 207.00 | 3 391.00 | 239 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 155.00 | 94 599.00 | 299 556.00 | 394 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 556.00 | 458 556.00 | | 458 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 151.00 | 703 686.00 | 14 465.00 | 718 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 945.00 | 549 389.00 | 299 556.00 | 848 945.00 |