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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 146.00 | 191 667.00 | 22 479.00 | 214 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 547.00 | 39 210.00 | 2 336.00 | 41 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 337.00 | 236 122.00 | 225 215.00 | 461 337.00 |
BT Marchandises | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 136.00 | | 230 136.00 | 230 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 472.00 | 236 122.00 | 455 351.00 | 691 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 948.00 | 1 993.00 | | 82 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 905.00 | 80 955.00 | | 26 905.00 |
DL TOTAL (I) | 118 238.00 | 91 333.00 | | 118 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 986.00 | 77 115.00 | | 65 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927.00 | 24 524.00 | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 857.00 | 42 877.00 | | 41 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | 28 818.00 | | 38 544.00 |
EA Autres dettes | 165 800.00 | 180 400.00 | | 165 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 113.00 | 353 735.00 | | 337 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 351.00 | 445 068.00 | | 455 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 513.00 | 293 800.00 | | 189 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 029.00 | 10 454.00 | 387 483.00 | 377 029.00 |
FG Production vendue services | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 744.00 | 10 454.00 | 411 198.00 | 400 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 500.00 | 25 454.00 | | 31 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 8 863.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 59 153.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 20 462.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 21 615.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 37 538.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 441.00 | 496 270.00 | | 515 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 536.00 | 415 314.00 | | 488 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 905.00 | 80 955.00 | | 26 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 491.00 | 25 526.00 | | 24 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 061.00 | | 4 276.00 | 457 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 244.00 | | | 205 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 417.00 | | 4 276.00 | 251 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |