| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 663.00 | 49 158.00 | 13 505.00 | 62 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 091.00 | 128 836.00 | 12 255.00 | 141 091.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 299.00 | 178 426.00 | 63 872.00 | 242 299.00 |
BT Marchandises | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CF Disponibilités | 479 550.00 | | 479 550.00 | 479 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 719.00 | | 583 719.00 | 583 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 017.00 | 178 426.00 | 647 591.00 | 826 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DG Autres réserves | 514 914.00 | 501 634.00 | | 514 914.00 |
DH Report à nouveau | | -1 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 588.00 | 14 348.00 | | -30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 530 328.00 | 560 916.00 | | 530 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 606.00 | 58 199.00 | | 58 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 17 966.00 | | 12 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 410.00 | 61 286.00 | | 44 410.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 191.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 263.00 | 138 642.00 | | 117 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 591.00 | 699 558.00 | | 647 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 263.00 | 138 642.00 | | 117 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 574.00 | | 467 574.00 | 467 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 574.00 | | 467 574.00 | 467 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | 591.00 | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 2 168.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 4 918.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 197.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 641.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 3 838.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 1 080.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 865.00 | 566 512.00 | | 472 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 453.00 | 552 164.00 | | 503 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 588.00 | 14 348.00 | | -30 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 437.00 | | 6 149.00 | 268 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 287.00 | 242 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 287.00 | 203 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 892.00 | | 6 149.00 | 229 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 941.00 | 8 273.00 | 31 787.00 | 201 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 509.00 | 8 273.00 | 31 787.00 | 201 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VI Groupe et associés | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 2 911.00 | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 981.00 | 6 865.00 | | 6 981.00 |
ST Autres comptes | 31 730.00 | 27 464.00 | | 31 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 520.00 | 75 070.00 | | 74 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 159.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | 4 070.00 | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 769.00 | 69 374.00 | | 61 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 501.00 | 30 349.00 | | 34 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 231.00 | 109 398.00 | | 113 231.00 |