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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 256.00 | 155 319.00 | 173 937.00 | 329 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 576.00 | 468 223.00 | 528 352.00 | 996 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 760.00 | 624 982.00 | 1 607 778.00 | 2 232 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BZ Autres créances | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CF Disponibilités | 516 753.00 | | 516 753.00 | 516 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 943.00 | | 581 943.00 | 581 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 703.00 | 624 982.00 | 2 189 721.00 | 2 814 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 905 183.00 | | 905 183.00 | 905 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 832 588.00 | 1 018 963.00 | | 832 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 906.00 | 313 625.00 | | 598 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 139.00 | 50 661.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 334.00 | 1 423 949.00 | | 1 518 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 410.00 | 972.00 | | 1 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410.00 | 972.00 | | 1 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 721.00 | 484 804.00 | | 508 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 438.00 | 94 921.00 | | 76 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 816.00 | 119 587.00 | | 83 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 749.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 598.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 976.00 | 728 661.00 | | 669 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 721.00 | 2 153 583.00 | | 2 189 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 342 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 567.00 | | 129 384.00 | 2 109 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 2 232 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 190.00 | 1 325 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 640.00 | | 129 384.00 | 1 202 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 488.00 | | | 905 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 367.00 | 140 806.00 | 6 190.00 | 490 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 928.00 | 140 806.00 | 6 190.00 | 488 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 721.00 | 88 251.00 | 353 924.00 | 508 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 087.00 | 49 782.00 | 305.00 | 50 087.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 977.00 | 249 507.00 | 353 924.00 | 669 977.00 |