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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 688.00 | 2 408.00 | 3 096.00 |
AP Constructions | 3 996 435.00 | 219 052.00 | 3 777 383.00 | 3 996 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 096.00 | 225 952.00 | 3 867 143.00 | 4 093 096.00 |
BT Marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 940.00 | | 324 940.00 | 324 940.00 |
BZ Autres créances | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 247.00 | | 413 247.00 | 413 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 343.00 | 225 952.00 | 4 280 391.00 | 4 506 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 277 308.00 | | | 1 277 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 462.00 | | | 281 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 390.00 | | | 1 609 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 799.00 | | | 771 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 583.00 | | | 1 491 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 001.00 | | | 2 671 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 391.00 | | | 4 280 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 059.00 | | | 1 996 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 438.00 | | 252 438.00 | 252 438.00 |
FG Production vendue services | 628 129.00 | | 628 129.00 | 628 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 567.00 | | 880 567.00 | 880 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 493.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 817.00 | | | 1 021 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 798.00 | | | 988 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 838.00 | | 2 431 926.00 | 3 777 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116 669.00 | 4 093 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116 635.00 | 4 056 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 745.00 | | 2 428 799.00 | 3 744 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 093.00 | | 31.00 | 33 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 193.00 | 143 493.00 | 38 734.00 | 121 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 193.00 | 142 805.00 | 38 734.00 | 121 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UX Autres créances clients | 324 940.00 | 324 940.00 | | 324 940.00 |
VB T. V. A. | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 799.00 | 96 857.00 | 402 177.00 | 771 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 583.00 | 1 491 583.00 | | 1 491 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 574.00 | 405 484.00 | 33 090.00 | 438 574.00 |
VW T.V.A. | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 001.00 | 1 996 059.00 | 402 177.00 | 2 671 001.00 |