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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 53 090.00 | 4 835.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 365.00 | 157 951.00 | 13 414.00 | 171 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 110.00 | 213 989.00 | 28 121.00 | 242 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 919.00 | | 151 919.00 | 151 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 030.00 | 7 691.00 | 301 339.00 | 309 030.00 |
BZ Autres créances | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
CF Disponibilités | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 308.00 | 7 691.00 | 570 616.00 | 578 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 418.00 | 221 680.00 | 598 738.00 | 820 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
DH Report à nouveau | -329 640.00 | | | -329 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 784.00 | -329 640.00 | | 31 784.00 |
DL TOTAL (I) | -216 762.00 | -248 546.00 | | -216 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 845.00 | 366 403.00 | | 194 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 568.00 | 555 748.00 | | 362 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 193.00 | 103 149.00 | | 189 193.00 |
EA Autres dettes | 68 893.00 | 56 175.00 | | 68 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 500.00 | 1 081 475.00 | | 815 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 738.00 | 832 929.00 | | 598 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 110.00 | 1 001 716.00 | | 761 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 957.00 | 252 475.00 | | 114 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 548.00 | | 12 572.00 | 247 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 009.00 | 242 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 705.00 | 229 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 974.00 | | 12 022.00 | 234 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 550.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 897.00 | 19 351.00 | 12 258.00 | 206 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 949.00 | 19 351.00 | 12 258.00 | 203 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 809.00 | 1 883.00 | | 5 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 809.00 | 1 883.00 | | 5 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 809.00 | 1 883.00 | | 5 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 293 008.00 | | | 293 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
VC Groupe et associés | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 888.00 | 25 499.00 | 54 389.00 | 79 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 299.00 | 397 299.00 | | 397 299.00 |
VW T.V.A. | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 500.00 | 761 110.00 | 54 389.00 | 815 500.00 |