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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 403.00 | 13 848.00 | 4 556.00 | 18 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 252.00 | 114 468.00 | 16 784.00 | 131 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 984.00 | 131 364.00 | 158 620.00 | 289 984.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 135 370.00 | | 135 370.00 | 135 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 235.00 | 131 364.00 | 310 871.00 | 442 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 402.00 | | | 156 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 178 446.00 | | | 178 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 871.00 | | | 310 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
FG Production vendue services | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 875.00 | | 308 875.00 | 308 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 304.00 | | | 327 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 760.00 | | | 321 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 614.00 | | 970.00 | 289 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 289 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 149 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 285.00 | | 970.00 | 149 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774.00 | 13 190.00 | 600.00 | 118 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 725.00 | 13 190.00 | 600.00 | 115 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 366.00 | 1 965.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | 1 965.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 1 965.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 965.00 | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UP Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
VI Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 978.00 | 7 776.00 | 9 202.00 | 16 978.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |