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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 739.00 | | 1 009 739.00 | 1 009 739.00 |
CF Disponibilités | 760 582.00 | | 760 582.00 | 760 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 946.00 | | 2 506 946.00 | 2 506 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 946.00 | | 2 507 946.00 | 2 507 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 577 809.00 | | | 2 577 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 078.00 | | | -79 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 116.00 | | | 2 507 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 831.00 | | | 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 946.00 | | | 2 507 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 078.00 | | | -79 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
ST Autres comptes | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 432.00 | | | 79 432.00 |