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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 486.00 | 169 077.00 | 3 409.00 | 172 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 547.00 | 369 513.00 | 634 034.00 | 1 003 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 183.00 | 541 965.00 | 686 218.00 | 1 228 183.00 |
BT Marchandises | 181 513.00 | | 181 513.00 | 181 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 263 191.00 | | 263 191.00 | 263 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 386.00 | | 545 386.00 | 545 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 569.00 | 541 965.00 | 1 231 604.00 | 1 773 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 377.00 | 38 884.00 | | 57 377.00 |
DH Report à nouveau | | 100 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 119.00 | 98 053.00 | | 110 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | 6 299.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 176 374.00 | 252 061.00 | | 176 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 191.00 | 359 322.00 | | 549 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 426.00 | 17 814.00 | | 100 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 2 740.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 497.00 | 259 160.00 | | 185 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 789.00 | 157 844.00 | | 173 789.00 |
EA Autres dettes | 31 038.00 | 19.00 | | 31 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 912.00 | 21 862.00 | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 231.00 | 818 762.00 | | 1 055 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 604.00 | 1 070 823.00 | | 1 231 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 596.00 | 627 782.00 | | 722 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 114.00 | | 456 141.00 | 928 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 072.00 | 1 228 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 072.00 | 1 176 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 964.00 | | 456 141.00 | 875 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 487.00 | 93 563.00 | 115 084.00 | 563 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 112.00 | 93 563.00 | 115 084.00 | 560 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 497.00 | 185 497.00 | | 185 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 191.00 | 217 934.00 | 331 257.00 | 549 191.00 |
VI Groupe et associés | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 601.00 | | | 183 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 520.00 | 100 682.00 | 9 838.00 | 110 520.00 |
VW T.V.A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 852.00 | 722 596.00 | 331 257.00 | 1 053 852.00 |